MICR甲戶支票處理

MICR甲戶支票處理

包裏
早上收到快遞
內有『本會甲戶支票』、或代收被退票。

檢查與通知
1.點算張數與總金額
2.若有代收被退票，填寫退票領回單，通知託收人攜帶存摺印鑑領回代收被退票。

媒體
1. 下載媒體到固定的目錄。
2. 執行甲存中心計帳程式：
a.進入資料收集作業=>不保留資料
b.將媒體合併進去（有問題的在程式目錄下會產生一個問題資料檔，用漢書印出，將這些支票抽出來，公庫票交公庫，甲票以單筆新增進去）
ps：有問題甲票媒體，必是未加印帳號者，有空儘量通知補印之。
c.扣除公庫票，程式統計的張數與總額若相符，即可印出兩種清冊及產生媒體。
d.中午做中心記帳上行處理。之後與月底時作業無異。

退票否？
無退票，開立傳票：
借：公庫(不必開)
甲戶：若是中心計帳，開一張支出傳票
貸：存放行庫—合庫甲戶（公庫及甲戶總額）
有退票，見MICR退票作業處理。

開立傳票：
借：公庫(不必開)
甲戶：若是中心計帳，開一張支出傳票
貸：存放行庫—合庫甲戶
（公庫及甲戶總額減去退票金額）

ＭＩＣ上線作業事前準備工作

ＭＩＣR上線作業事前準備工作

一、向票交所詢問，自己所屬的票據交換分號

二、庫存公庫支票、甲戶支票之空白支票是否已有磁性列印，若需再印者，記得除加印磁性資料外，且須加印自己所屬的票據交換分號。公庫支票要慎重調修。

三、購買ＭＩＣR機
可分半自動（只有一台ＭＩＣR印字機）及全自動兩型（一台ＭＩＣR印字機連接到ＰＣ）。

四、製作相關作業印章
交換章、某某農會親收章、交換所分號章、無摺轉支存、還有諸多相關科目如待交換票據、應付待交換票據、存放行庫的印章、摘要備註的印章以及合庫之劃收、劃付單所需印章。若需參考，可傳真給貴會。

五、先通知常往來甲戶帶空白支票，補印磁字帳號。陸續通知客戶來補印。已通知者，先註記符號，若來補印者，再另註一個符號表示。
公庫主辦，通知機關存戶，攜帶未列印空白支票補印磁字帳號。

六、確定上線日期（最好選在月初上旬，因為月底預交出清上月底支票，方便上線時，減少本埠票據數量的處理）

98年9月10日確知98年10月13日星期二為上線日為例
所收票據屬本埠，其到期日為10月14日（含）以後者，全部不打，暫以人工收妥，待12日追加打完後才登打，或留到13日登打。

週二　週三　 週四　週五 　週六　　週日　 週一　 週二　　週三
　6　　7　　　 8　　9　 　10　　　11　　　12　　13　　　14

撤10月9日（含）以後庫存本埠票據。
完成變更付款行庫資料，這兩日託收票據暫時不登打。
一早將所有13日以前的票全部打完。
上線

漢書時常用鍵盤操作

漢書可用功能者很多，皆緣於DOS時代延續下來的．在視窗下，一切的文書編輯，都給Office取代了，除非曾有過DOS下編輯文書經驗者，否則誰還認識有這樣的工具，可補Office的不足．

本文檔的處理，是電腦小組不能不會的，只要有心，舉凡各類型可資利用的檔案，透過適當工具皆可截取轉換成所需的資料，必可節省偌多不必要的重複工作，相信花點時間熟悉漢書的常用功能，是值得的．

茲將我用漢書編輯媒體本文檔常用的功能配合按鍵，書如下，希望對您有所幫助．

功能鍵
F2：連按兩下，快速存檔
F8：瀏覽已開啟兩個以上的本文檔
F4：移除目前畫面上的本文檔

配合鍵
一、與Alt鍵配合
B鍵：以點方式Mark，只要點區塊的兩對角點，即成選取區塊。
L鍵：將游標所在位置行，整行Mark。
D鍵：刪除Mark區資料。
M鍵：將Mark區資料移至游標所在位置。
F鍵：將Mark區資料，填入自己指定的資料。
S鍵：尋找
R鍵：取代

二、與Ctrl鍵配合
Home鍵：將游標所在位置，移至第一行。
End鍵：將游標所在位置，移至最後行。
S鍵：將Mark區內資料微調。
E鍵：刪除游標所在位置，及其後之資料。
+鍵：將Mark區內每行的數值資料加總，只顯示幾秒而已。
=鍵：將加總數值顯示出來。最好將游標移至命令列再執行此動作。